Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval - Erlent

Fjárfestingarstefna

Eignaval - Erlent er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir að mestu í erlendum hlutabréfum. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í blönduðu safni erlendra hlutabréfa, en lágmark í erlendum hlutabréfum er 30%. Eignaval – Erlent hentar vel sem blanda í eignasöfn með innlendum skuldabréfum og hlutabréfum. Sjóðurinn fjárfestir að mestu í öðrum sjóðum til að auka áhættudreifingu en getur einnig keypt erlend verðbréf beint. Sjóðurinn hefur jafnframt heimild til að fjárfesta í skuldabréfum, innlánum og allt að 10% í öðrum fjármálagerningum, eins og fasteignasjóðum og óskráðum hlutabréfum (e. Private Equity). Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:271px; width:580px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f og hlutabr&eacute;fasj&oacute;&eth;ir</td> <td>30-100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>- </em>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>30-100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Fj&aacute;rfestingasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>30-100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Erlend hlutabr&eacute;f, skr&aacute;&eth;</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Kauphallarsj&oacute;&eth;ir, sbr. 3.tl. 1.mmgr. 30.gr</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Kauphallarsj&oacute;&eth;ir,&nbsp;a&eth;rir sj&oacute;&eth;ir en ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sbr. 3.tl. 1.mgr. 30.gr</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; innl&aacute;num&nbsp;&thorn;.m.t. lausafj&aacute;rsj&oacute;&eth;ir, innlendir og erlendir</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Fj&aacute;rfestingarsj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; innl&aacute;num&nbsp;&thorn;.m.t. lausafj&aacute;rsj&oacute;&eth;ir, innlendir og erlendir</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; skr&aacute;&eth;um erlendum skuldabr&eacute;fum r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja og sj&oacute;&eth;um sem fj&aacute;rfesta &iacute; &thorn;eim</td> <td>0-70%</td> </tr> <tr> <td>Fj&aacute;rfestingasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; skr&aacute;&eth;um erlendum skuldabr&eacute;fum r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja&nbsp;og sj&oacute;&eth;um sem fj&aacute;rfesta &iacute; &thorn;eim</td> <td>0-70%</td> </tr> <tr> <td>Skr&aacute;&eth; erlend skuldabr&eacute;f r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>A&eth;rir fj&aacute;rm&aacute;lagerningar en um er geti&eth; &iacute; framangreindum li&eth;um</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. 

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira