Gjöld
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Sjóður | Viðvarandi gjöld |
|---|---|
| Eignaval A hs. | 1,498% |
| Eignaval B hs. | 1,652% |
| Eignaval C hs. | 1,814% |
| Eignaval D - C flokkur | 2,394% |
| Eignaval - Erlent hs. | 1,585% |
| Eignaval - Hlutabréf hs. | 2,601% |
| Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,778% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 2,035% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | 4,025% |
| Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,416% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,142% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,149% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,278% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,183% |
| Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 1,136% |
| Stefnir - Samval hs. | 2,466% |
| Stefnir - Grænaval hs. | 2,380% |
| Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,923% |
| Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,210% |
| Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,201% |
| Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,397% |
| Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | 1,850% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Sjóður | Viðvarandi gjöld |
|---|---|
| Eignaval A hs. | 1,48% |
| Eignaval B hs. | 1,69% |
| Eignaval C hs. | 1,91% |
| Eignaval - Erlent hs. | 1,75% |
| Eignaval - Hlutabréf hs. | 2,81% |
| Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,75% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 2,30% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | 2,78% |
| Kjarabréf hs. | 2,09% |
| Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,43% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,17% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,13% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,30% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,28% |
| Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 1,16% |
| Stefnir - Samval hs. | 2,95% |
| Stefnir - Grænaval hs. | 2,51% |
| Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,92% |
| Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,19% |
| Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,17% |
| Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,39% |
| Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | 1,77% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Sjóður | Viðvarandi gjöld |
|---|---|
| Eignaval A hs. | 1,48% |
| Eignaval B hs. | 0,72% |
| Eignaval C hs. | 1,94% |
| Eignaval - Erlent hs. | 1,76% |
| Eignaval - Hlutabréf hs. | 2,84% |
| Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,83% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 2,47% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | 1,96% |
| Kjarabréf hs. | 2,10% |
| Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,40% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,12% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,14% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,13% |
| Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 1,13% |
| Stefnir - Samval hs. | 2,89% |
| Stefnir - Grænaval hs. | 2,35% |
| Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,93% |
| Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,14% |
| Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,15% |
| Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,40% |
| Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | 1,37% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Sjóður | Viðvarandi gjöld |
|---|---|
| Eignaval A hs. | 1,06% |
| Eignaval B hs. | 0,83% |
| Eignaval C hs. | 0,86% |
| Eignaval - Erlent hs. | 1,16% |
| Eignaval - Hlutabréf hs. | 1,90% |
| Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,36% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 1,88% |
| Kjarabréf hs. | 2,11% |
| Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,41% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,08% |
| Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 0,94% |
| Stefnir - Samval hs. | 2,25% |
| Stefnir - Grænaval hs. | 2,44% |
| Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,79% |
| Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,11% |
| Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,08% |
| Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,35% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | |
|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
| Stefnir - Samval | 2,29% |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,87% |
| Eignaval A | 1,07% |
| Eignaval B | 0,77% |
| Eignaval C | 0,85% |
| Eignaval - Erlent | 1,21% |
| Eignaval - Hlutabréf | 1,96% |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 1,81% |
| Stefnir - Skuldabréfaval | 1,13% |
| Stefnir - Sparifjársjóður | 0,41% |
| Stefnir - Vaxtasjóður | 1,00% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | |
|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,10% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
| Stefnir - Samval | 2,29% |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,86% |
| Eignaval A | 1,09% |
| Eignaval B | 0,83% |
| Eignaval C | 0,95% |
| Eignaval - Erlent | 1,15% |
| Eignaval - Hlutabréf | 1,93% |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,41% |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 1,80% |
| Stefnir - Skuldabréfaval | 1,12% |
| Stefnir - Sparifjársjóður | 0,40% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | |
|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,10% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,10% |
| Stefnir - Samval | 2,27% |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,87% |
| Eignaval A | 0,99% |
| Eignaval B | 0,86% |
| Eignaval C | 1,07% |
| Eignaval - Erlent | 1,27% |
| Eignaval - Hlutabréf | 1,87% |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,41% |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 1,79% |
| Stefnir - Skuldabréfaval | 1,13% |
| Stefnir - Sparifjársjóður | 0,40% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | |
|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,07% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,07% |
| Stefnir - Samval | 2,18% |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,85% |
| Eignaval A | 1,01% |
| Eignaval B | 0,93% |
| Eignaval C | 1,22% |
| Eignaval Hlutabréf | 2,03% |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,40% |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 1,79% |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,43% |
| Stefnir - Skuldabréfaval | 1,13% |
| Stefnir - Sparifjársjóður | 0,40% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | |
|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 0,70% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,09% |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,43% |
| Stefnir - Samval | 2,38% |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,85% |
| Eignaval A | 1,07% |
| Eignaval B | 0,84% |
| Eignaval C | 1,47% |
| Eignaval Hlutabréf | 2,31% |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,91% |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 1,84% |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,76% |
| Stefnir - Skuldabréfaval | 1,12% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | |
|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,10% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,11% |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,76% |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,13% |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,09% |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,76% |
| Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,77% |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,09% |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,50% |
| Stefnir - Samval | 2,38% |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,85% |
| Eignaval A | 1,26% |
| Eignaval B | 1,16% |
| Eignaval C | 1,56% |
| Eignaval Hlutabréf | 2,45% |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,40% |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,92% |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 1,80% |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,58% |
Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.
| Viðvarandi gjöld | Veltuhlutfall | |
|---|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,09% | 90,43 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,09% | 67,62 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,83% | 94,42 |
| Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | 1,14% | 186,98 |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,10% | 54,72 |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,76% | 172,81 |
| Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,88% | 71,8 |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,09% | 34,22 |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,29% | 38,4 |
| Stefnir - Samval | 2,33% | 12,04 |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,86% | 19,66 |
| Eignaval A | 1,31% | 9,03 |
| Eignaval B | 1,31% | 10,64 |
| Eignaval C | 1,69% | -12,11 |
| Eignaval Hlutabréf | 2,15% | 23,1 |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% | |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,77% | 9,67 |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 2,20% | 14,98 |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,57% |
Rekstrarfélög skulu birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikningsaðferðir vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Heildarkostnaðarhlutfall er reiknað í samræmi við leiðbeiningar CESR um útreikning viðvarandi gjalda.
| Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
|---|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% | 28,06 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% | 48,14 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,81% | 78,45 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,08% | -9,71 |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% | -0,53 |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,76% | 80,60 |
| Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,84% | 58,63 |
| Stefnir - Kjarabréf | 2,09% | 47,94 |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,31% | 1,13 |
| Stefnir - Samval | 2,07% | 20,99 |
| Stefnir - ÍS 15 | 1,82% | -40,12 |
| Eignaval A | 1,23% | 12,70 |
| Eignaval B | 1,24% | 22,47 |
| Eignaval C | 1,58% | 11,33 |
| Eignaval Hlutabréf | 2,29% | 18,28 |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,39% | |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,89% | 12,70 |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 2,49% | -2,04 |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,87% | 7,84 |
Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.
| Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
|---|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,08% | 7,09 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,08% | 31,78 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,83% | 79,77 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,12% | 50,84 |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,08% | 2,46 |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,77% | 160,15 |
| Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,84% | 187,48 |
| Kjarabréf | 2,09% | 73,12 |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 1,89% | 34,42 |
| Stefnir - Samval | 2,18% | 42,66 |
| Stefnir - ÍS15 | 1,95% | -5,81 |
| Eignaval A | 1,21% | 43,52 |
| Eignaval B | 1,23% | 14,24 |
| Eignaval C | 1,53% | 9,81 |
| Stefnir - Verðbréfaval 1 | 2,91% | 0,98 |
| Stefnir - Verðbréfaval 2 | 2,88% | -24,93 |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,90% | 20,86 |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 2,29% | 22,79 |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,81% | 5,03 |
Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.
| Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
|---|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,07% | 14,18 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,07% | 28,04 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur | 0,87% | 144,77 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,07% | 92,85 |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,06% | -8,69 |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,74% | 182,39 |
| Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,83% | 68,79 |
| Stefnir - Lausafjársjóður | 0,34% | -463 |
| Kjarabréf | 2,07% | 57,87 |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 1,96% | 82,67 |
| Stefnir - Samval | 2,28% | 78,58 |
| Stefnir - ÍS15 | 2,11% | 31,65 |
| Eignaval A | 1,26% | 69,28 |
| Eignaval B | 1,20% | 80,11 |
| Eignaval C | 1,44% | 118,54 |
| Stefnir - Verðbréfaval 1 | 3,25% | -11,61 |
| Stefnir - Verðbréfaval 2 | 2,61% | 97,14 |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,86% | 93,03 |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 2,28% | 38,72 |
| Stefnir - Eignaval Erlent | 1,70% | 98,59 |
Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.
| Heildarkostnaðarhlutfall | Veltuhlutfall | |
|---|---|---|
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur | 1,07% | 6,29 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur | 1,06% | 14,47 |
| Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður | 1,05% | 232,18 |
| Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð | 1,05% | -11,61 |
| Stefnir - Ríkisvíxlasjóður | 0,72% | 116,28 |
| Stefnir - Skuldabréf stutt | 0,84% | 134,61 |
| Kjarabréf | 2,08% | 91,35 |
| Stefnir - Eignastýringarsjóður | 2,06% | -0,05 |
| Stefnir - Samval | 2,31% | 87,15 |
| Stefnir - ÍS15 | 1,81% | 13,93 |
| Eignaval A | 1,34% | 18,72 |
| Eignaval B | 1,39% | -7,04 |
| Eignaval C | 2,06% | 10,7 |
| Stefnir - Verðbréfaval 1 | 2,79% | -36,43 |
| Stefnir - Verðbréfaval 2 | 2,37% | -30,93 |
| Stefnir - Erlend Hlutabréf | 1,90% | 56,12 |
| Stefnir - Green Growth Fund | 2,46% | 60,49 |
| Stefnir - Scandinavian Fund | 2,25% | 30,68 |
Stefnir reiknar og birtir viðvarandi gjöld fyrir verðbréfasjóði og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta í rekstri félagsins samkvæmt Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2268 frá 6. september 2021 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 að því er varðar undirstöður aðferðafræði og framsetningu á árangurssviðsmyndum, framsetningu á kostnaði og aðferðafræði fyrir útreikning á samanteknum kostnaðarvísum, framsetningu og inntak upplýsinga um fyrri árangur og framsetning á kostnaði pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) sem bjóða marga valkosti til fjárfestingar og aðlögun á umbreytingarfyrirkomulagi fyrir framleiðendur pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta sem bjóða hlutdeildarskírteini í sjóðum eins og um getur í 32. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, að framlengdu umbreytingarfyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í þeirri grein.
Viðvarandi gjöld er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli og hefur verið tekið tillit til þessa kostnaðar við útreikning gengis sjóðs. Við útreikninginn teljast til gjalda allir kostnaðarliðir sem sjóður ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags eða rekstraraðila, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, miðlunarkostnaðar, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar. Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem gjöld eða umboðslaun fyrir sölu og innlausn hlutdeildarskírteina. Árangurstengd þóknun sjóða getur komið vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í og vísast til útboðslýsingar hvers sjóðs um útreikning slíkrar þóknunar.