Rótgróið fyrirtæki sem stýrir fjármunum í eigu viðskiptavina með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.
Viðvarandi gjöld er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli og hefur verið tekið tillit til þessa kostnaðar við útreikning gengis sjóðs. Við útreikninginn teljast til gjalda allir kostnaðarliðir sem sjóður ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags eða rekstraraðila, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, miðlunarkostnaðar, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar.
Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem gjöld eða umboðslaun fyrir sölu og innlausn hlutdeildarskírteina. Árangurstengd þóknun sjóða getur komið vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í og vísast til útboðslýsingar hvers sjóðs um útreikning slíkrar þóknunar.
Sjóður | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Premía A - skuldabréfasafn hs. | 1,52% | 1,498% | 1,48% | 1,48% | 1,06% | 1,07% | 1,09% |
Premía B - hámark 25% hlutabréf hs. | 1,72% | 1,652% | 1,69% | 0,72% | 0,83% | 0,77% | 0,83% |
Premía C - hámark 50% hlutabréf hs. | 1,89% | 1,814% | 1,91% | 1,94% | 0,86% | 0,85% | 0,95% |
Premía D - hámark 75% hlutabréf hs. | 1,96% | 2,394% | |||||
Premía E - hlutabréfasafn hs. | 2,39% | 2,601% | 2,81% | 2,84% | 1,90% | 1,96% | 1,93% |
Premía F - erlent safn hs. | 1,46% | 1,585% | 1,75% | 1,76% | 1,16% | 1,21% | 1,15% |
Stefnir - Arðgreiðslusjóður hs. | 1,63% | 1,778% | 1,75% | 1,83% | 1,36% | ||
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 2,02% | 2,035% | 2,30% | 2,47% | 1,88% | 1,87% | 1,86% |
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs. | 2,01% | 4,025% | 2,78% | 1,96% | |||
Kjarabréf hs. | 2,09% | 2,10% | 2,11% | 2,09% | 2,09% | ||
Stefnir - Lausafjársjóður hs. | 0,41% | 0,416% | 0,43% | 0,40% | 0,41% | 0,39% | 0,41% |
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður hs. | 1,17% | 1,142% | 1,17% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,10% |
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð hs. | 1,18% | 1,149% | 1,13% | 1,09% | 1,08% | 1,08% | 1,08% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur hs. | 1,22% | 1,278% | 1,30% | 1,14% | 1,08% | 1,09% | 1,09% |
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur hs. | 1,21% | 1,183% | 1,28% | 1,13% | 1,08% | 1,09% | 1,08% |
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs. | 1,14% | 1,136% | 1,16% | 1,13% | 0,94% | ||
Stefnir - Samval hs. | 2,87% | 2,466% | 2,95% | 2,89% | 2,25% | 2,29% | 2,29% |
Stefnir - Grænval hs. | 2,42% | 2,380% | 2,51% | 2,35% | 2,44% | ||
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs. | 1,95% | 1,923% | 1,92% | 1,93% | 1,79% | 1,81% | 1,80% |
Stefnir - Skuldabréfaval hs. | 1,18% | 1,210% | 1,19% | 1,14% | 1,11% | 1,13% | 1,12% |
Stefnir - Vaxtasjóður hs. | 1,17% | 1,201% | 1,17% | 1,15% | 1,08% | 1,00% | |
Stefnir - Sparifjársjóður hs. | 0,42% | 0,397% | 0,39% | 0,40% | 0,35% | 0,41% | 0,40% |
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs. | 1,93% | 1,850% | 1,77% | 1,37% |
Stefnir reiknar og birtir viðvarandi gjöld fyrir verðbréfasjóði og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta í rekstri félagsins samkvæmt Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2268 frá 6. september 2021 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 að því er varðar undirstöður aðferðafræði og framsetningu á árangurssviðsmyndum, framsetningu á kostnaði og aðferðafræði fyrir útreikning á samanteknum kostnaðarvísum, framsetningu og inntak upplýsinga um fyrri árangur og framsetning á kostnaði pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) sem bjóða marga valkosti til fjárfestingar og aðlögun á umbreytingarfyrirkomulagi fyrir framleiðendur pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta sem bjóða hlutdeildarskírteini í sjóðum eins og um getur í 32. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, að framlengdu umbreytingarfyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í þeirri grein.
Viðvarandi gjöld er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli og hefur verið tekið tillit til þessa kostnaðar við útreikning gengis sjóðs. Við útreikninginn teljast til gjalda allir kostnaðarliðir sem sjóður ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags eða rekstraraðila, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, miðlunarkostnaðar, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar. Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem gjöld eða umboðslaun fyrir sölu og innlausn hlutdeildarskírteina. Árangurstengd þóknun sjóða getur komið vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í og vísast til útboðslýsingar hvers sjóðs um útreikning slíkrar þóknunar.