Gjöld

Viðvarandi gjöld er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli og hefur verið tekið tillit til þessa kostnaðar við útreikning gengis sjóðs. Við útreikninginn teljast til gjalda allir kostnaðarliðir sem sjóður ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags eða rekstraraðila, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, miðlunarkostnaðar, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar.

Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem gjöld eða umboðslaun fyrir sölu og innlausn hlutdeildarskírteina. Árangurstengd þóknun sjóða getur komið vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í og vísast til útboðslýsingar hvers sjóðs um útreikning slíkrar þóknunar.

Stefnir reiknar og birtir viðvarandi gjöld fyrir verðbréfasjóði og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta í rekstri félagsins samkvæmt Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2268 frá 6. september 2021 um breytingu á tæknilegum eftirlitsstöðlum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 að því er varðar undirstöður aðferðafræði og framsetningu á árangurssviðsmyndum, framsetningu á kostnaði og aðferðafræði fyrir útreikning á samanteknum kostnaðarvísum, framsetningu og inntak upplýsinga um fyrri árangur og framsetning á kostnaði pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) sem bjóða marga valkosti til fjárfestingar og aðlögun á umbreytingarfyrirkomulagi fyrir framleiðendur pakkaðra og vátryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta sem bjóða hlutdeildarskírteini í sjóðum eins og um getur í 32. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, að framlengdu umbreytingarfyrirkomulaginu sem mælt er fyrir um í þeirri grein.

Viðvarandi gjöld er birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli og hefur verið tekið tillit til þessa kostnaðar við útreikning gengis sjóðs. Við útreikninginn teljast til gjalda allir kostnaðarliðir sem sjóður ber. Er þar m.a. átt við allar greiðslur til rekstrarfélags eða rekstraraðila, vörslufyrirtækis og fjárfestingarráðgjafa, allar greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, miðlunarkostnaðar, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar. Ýmis gjöld falla þó ekki þar undir svo sem gjöld eða umboðslaun fyrir sölu og innlausn hlutdeildarskírteina. Árangurstengd þóknun sjóða getur komið vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í og vísast til útboðslýsingar hvers sjóðs um útreikning slíkrar þóknunar.