Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.
Innlend skuldabréf og innlán

Fjárfestingarstefna

Með fjárfestingum sjóðsins er leitast við að ná fram ávöxtun í safni skuldabréfa, innlendra sem erlendra, sem hafa verið útgefin af ríkissjóði, fyrirtækjum, fjármálastofnunum, opinberum aðilum eða öðrum félögum með sjálfbærni að markmiði. Markmiðin geta bæði snúið að því að hafa jákvæð umhverfisleg áhrif sem og félagsleg áhrif.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Innlend skuldabréf og innlán
Stefnir - Sjálfbær skuldabréf hs.

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:119px; width:637px"> <tbody> <tr> <td>Sj&aacute;lfb&aelig;r skuldabr&eacute;f &iacute; ISK skr&aacute;&eth; &aacute; marka&eth;i Nasdaq &aacute; &Iacute;slandi me&eth; sj&aacute;lfb&aelig;r skuldabr&eacute;f</td> <td>0-100%</td> </tr> <tr> <td>Sj&aacute;lfb&aelig;r skuldabr&eacute;f &iacute; ISK, &oacute;skr&aacute;&eth;</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Sj&aacute;lfb&aelig;r skuldabr&eacute;f &iacute; erlendri mynt</td> <td>0-80%</td> </tr> <tr> <td>R&iacute;kisskuldabr&eacute;f</td> <td>0-80%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n e&eth;a v&iacute;xlar fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Aflei&eth;ur</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir skv. l&ouml;gum 128/2011 og sj&oacute;&eth;ir um sameiginlega fj&aacute;rfestingu skv. l&ouml;gum 45/2020 sem fj&aacute;rfesta &iacute; sj&aacute;lfb&aelig;rum skuldabr&eacute;fum</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fj&aacute;rfestingar skv. framangreindu &iacute; &oacute;skr&aacute;&eth;um fj&aacute;rm&aacute;lagerningum mega samanlagt nema allt a&eth; 50% af heildareignum sj&oacute;&eth;sins, sbr. 8. mgr. 4. gr. reglna sj&oacute;&eth;sins.</p> <p>&nbsp;</p>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur fjárfestingarsjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira